四半期報告書-第50期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,213 | 1,238 |
| 減価償却費 | 341 | 331 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 7 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 64 | 74 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △29 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △91 | △88 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | △106 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △60 | △0 |
| 固定資産除却損 | 19 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 790 | 312 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △139 | 440 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △813 | △131 |
| その他 | 340 | 77 |
| 小計 | 1,642 | 2,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 93 |
| 法人税等の支払額 | △1,371 | △688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325 | 1,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,619 | △1,691 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,801 | 1,945 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △667 | △162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12 | △2 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 11 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △412 | 90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △29 | △166 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加) | - | △833 |
| 配当金の支払額 | △2,932 | △2,341 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,965 | △3,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 171 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,983 | △1,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,655 | 15,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,671 | ※ 14,240 |