四半期報告書-第42期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 548 | 442 | |||||||||
| 減価償却費 | 228 | 213 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | △6 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 | 60 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △20 | △19 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27 | △22 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △87 | △137 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | △5 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 202 | 77 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2 | 291 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △55 | △7 | |||||||||
| その他 | 68 | 67 | |||||||||
| 小計 | 965 | 955 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 99 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △424 | △400 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 578 | 654 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,735 | △770 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,699 | 6,742 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △98 | △273 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5 | |||||||||
| その他 | 9 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 878 | 5,704 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 7 | 11 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △800 | △1,342 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | - | |||||||||
| その他 | 0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △796 | △1,331 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | △75 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 632 | 4,952 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,738 | 14,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,370 | ※ 19,221 | |||||||||