半期報告書-第50期(2024/01/01-2024/12/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 2,794 | 2,875 |
| 減価償却費 | 711 | 673 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | 15 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △19 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △237 | △247 |
| 為替差損益(△は益) | △174 | △202 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △61 | △0 |
| 固定資産除却損 | 19 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 696 | △318 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 407 | 576 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,503 | 470 |
| その他 | 521 | 12 |
| 小計 | 3,183 | 3,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 258 |
| 法人税等の支払額 | △1,844 | △727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,525 | 3,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △11,301 | △2,262 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,848 | 13,294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △934 | △458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △84 | △2 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 11 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,616 | 10,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △29 | △1,603 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加) | - | △397 |
| 配当金の支払額 | △2,948 | △2,277 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,981 | △4,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | 361 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 316 | 10,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,655 | 15,737 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 13,972 | ※ 25,792 |