四半期報告書-第48期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,114 | 1,262 |
| 減価償却費 | 270 | 285 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 59 | 61 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | △29 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △57 | △60 |
| 為替差損益(△は益) | △98 | △78 |
| 固定資産除却損 | 5 | 0 |
| 収用補償金 | - | △897 |
| 補助金収入 | △100 | - |
| 固定資産圧縮損 | 90 | - |
| 特別退職金 | 5 | 684 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 229 | 164 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 78 | △520 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29 | 113 |
| その他 | 13 | 70 |
| 小計 | 1,586 | 1,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 13 |
| 収用補償金の受取額 | - | 897 |
| 補助金の受取額 | 100 | - |
| 特別退職金の支払額 | △26 | △684 |
| 法人税等の支払額 | △170 | △633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,498 | 662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △431 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 584 | 155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △366 | △334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | △1 |
| その他 | - | △9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △217 | △189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △857 |
| 配当金の支払額 | △1,792 | △2,491 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,792 | △3,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △357 | △2,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,606 | 19,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 21,249 | ※ 16,559 |