四半期報告書-第42期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,227 | 548 | |||||||||
| 減価償却費 | 467 | 423 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15 | △14 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | 4 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △15 | △12 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 42 | △37 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △213 | △254 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △943 | △7 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 62 | 4 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 902 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △11 | 33 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 140 | 17 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3 | 452 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 412 | 31 | |||||||||
| その他 | △1 | 103 | |||||||||
| 小計 | 2,046 | 1,291 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 201 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △462 | △438 | |||||||||
| 事業構造改善費用の支払額 | △49 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,770 | 1,055 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,728 | △1,942 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 16,785 | 8,013 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △9 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △275 | △342 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 453 | 15 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 298 | - | |||||||||
| その他 | 20 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,552 | 5,733 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 11 | 94 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 1 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △812 | △1,359 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | - | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △804 | △1,266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | △185 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,563 | 5,337 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,738 | 14,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 14,302 | ※ 19,605 | |||||||||