四半期報告書-第41期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,950 | 2,044 | |||||||||
| 減価償却費 | 770 | 698 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27 | △103 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 73 | 67 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8 | △10 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 41 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △261 | △302 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △907 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 15 | 60 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | - | 846 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △12 | △19 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 14 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △462 | 133 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △60 | △227 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △80 | 346 | |||||||||
| その他 | △126 | △390 | |||||||||
| 小計 | 1,814 | 2,277 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 273 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △796 | △829 | |||||||||
| 事業構造改善費用の支払額 | - | △346 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,257 | 1,375 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △26,167 | △18,635 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 22,223 | 25,013 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 336 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,018 | △442 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 438 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | - | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 286 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 825 | - | |||||||||
| その他 | 30 | 105 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,770 | 6,765 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 12 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △829 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △696 | △813 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △1 | △58 | |||||||||
| その他 | △2 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △699 | △1,688 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | △35 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,192 | 6,417 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,438 | 6,738 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,245 | ※ 13,155 | |||||||||