四半期報告書-第44期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,618 | 1,934 | |||||||||
| 減価償却費 | 424 | 437 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △7 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △17 | △15 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27 | 8 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △172 | △196 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 217 | 54 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △21 | △0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △7 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7 | 22 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 285 | △618 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 402 | 47 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 56 | 30 | |||||||||
| その他 | 400 | 153 | |||||||||
| 小計 | 3,231 | 1,844 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 133 | |||||||||
| 事業構造改善費用の支払額 | - | △46 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △253 | △456 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,093 | 1,475 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,722 | △4,345 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,547 | 4,448 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △0 | △2 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △299 | △324 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 22 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22 | △4 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 1 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | △46 | - | |||||||||
| その他 | 3 | 7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △491 | △196 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 52 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △285 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,270 | △1,359 | |||||||||
| その他 | △0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,502 | △1,360 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △223 | △223 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 874 | △304 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,485 | 21,725 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 20,360 | ※ 21,420 | |||||||||