四半期報告書-第47期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,366 | 2,241 |
| 減価償却費 | 456 | 554 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △20 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △149 | △133 |
| 為替差損益(△は益) | 15 | △85 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △216 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | - |
| 固定資産除却損 | 15 | 7 |
| 補助金収入 | - | △100 |
| 固定資産圧縮損 | - | 90 |
| 特別退職金 | - | 5 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 74 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,121 | △118 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △228 | △43 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △90 | 356 |
| その他 | 37 | 80 |
| 小計 | 2,371 | 2,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 56 |
| 補助金の受取額 | - | 100 |
| 特別退職金の支払額 | - | △32 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △74 | - |
| 法人税等の支払額 | △427 | △214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,954 | 2,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,808 | △4,177 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,656 | 2,754 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △324 | △756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 239 | - |
| その他 | △17 | △22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,216 | △2,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,841 | △908 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加) | - | △1,092 |
| 配当金の支払額 | △1,865 | △1,802 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △87 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,794 | △3,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △47 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,103 | △3,056 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,617 | 21,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 19,514 | ※ 18,549 |