カナデビア（7004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 931 | 254 |
| 減価償却費 | 473 | 440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | 369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -24 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 1 |
| 納期遅延損害金免除益 | － | -110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93 | 155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 363 | -317 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 106 | -212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,446 | 28 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 244 | -224 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -80 | -123 |
| その他 | -201 | 71 |
| 小計 | -486 | 285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 24 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -511 | -388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -980 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -410 | -332 |
| 有価証券の取得による支出 | -99 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 104 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -15 | 33 |
| その他の支出 | -12 | -24 |
| その他の収入 | 5 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427 | -242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -247 | -247 |
| その他 | -33 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282 | -277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,595 | -575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,055 | 3,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
