四半期報告書-第118期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 918,771 | 802,833 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 837,704 | 775,649 | |||||||||
| 販売金融債権 | 6,653,237 | 7,152,629 | |||||||||
| 有価証券 | 73,384 | 112,581 | |||||||||
| 商品及び製品 | 857,818 | 1,056,882 | |||||||||
| 仕掛品 | 86,313 | 94,332 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 330,435 | 358,744 | |||||||||
| その他 | 1,076,769 | 1,100,684 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △86,858 | △103,133 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,747,573 | 11,351,201 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 645,945 | 633,504 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※1 3,182,514 | ※1 3,409,829 | |||||||||
| 土地 | 625,152 | 622,841 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 196,718 | 144,915 | |||||||||
| その他(純額) | 566,573 | 561,884 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,216,902 | 5,372,973 | |||||||||
| 無形固定資産 | 130,877 | 133,366 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 893,688 | 1,074,221 | |||||||||
| その他 | 386,506 | 413,079 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,903 | △1,717 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,278,291 | 1,485,583 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,626,070 | 6,991,922 | |||||||||
| 資産合計 | 17,373,643 | 18,343,123 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,479,689 | 1,551,807 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,037,271 | 1,158,046 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,350,894 | 1,388,249 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 499,875 | 540,932 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 357,998 | 229,886 | |||||||||
| リース債務 | 14,916 | 27,707 | |||||||||
| 未払費用 | 981,989 | 1,024,391 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 106,536 | 115,742 | |||||||||
| その他 | 935,019 | 961,870 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,764,187 | 6,998,630 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 969,987 | 1,382,272 | |||||||||
| 長期借入金 | 2,755,896 | 3,282,947 | |||||||||
| リース債務 | 14,460 | 19,715 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 138,107 | 129,656 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 424,123 | 453,306 | |||||||||
| その他 | 1,166,138 | 1,171,999 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,468,711 | 6,439,895 | |||||||||
| 負債合計 | 12,232,898 | 13,438,525 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 605,814 | 605,814 | |||||||||
| 資本剰余金 | 805,646 | 817,265 | |||||||||
| 利益剰余金 | 4,150,740 | 4,099,761 | |||||||||
| 自己株式 | △148,684 | △140,861 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,413,516 | 5,381,979 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 64,030 | 59,937 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △4,486 | 11,126 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △582,363 | △777,508 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △155,487 | △182,937 | |||||||||
| その他 | △13,945 | △13,945 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △692,251 | △903,327 | |||||||||
| 新株予約権 | 502 | 401 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 418,978 | 425,545 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,140,745 | 4,904,598 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 17,373,643 | 18,343,123 | |||||||||