半期報告書-第126期(2024/04/01-2025/03/31)
(1) 【中間連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,896,401 | 1,305,306 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 635,329 | 414,154 | |||||||||
| 販売金融債権 | 7,418,200 | 7,310,401 | |||||||||
| 有価証券 | 235,745 | 214,699 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,279,001 | 1,327,870 | |||||||||
| 仕掛品 | 100,166 | 99,476 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 676,438 | 644,917 | |||||||||
| その他 | 796,505 | 758,683 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △154,185 | △147,526 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,883,600 | 11,927,980 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 654,425 | 630,492 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※1 2,939,857 | ※1 2,792,073 | |||||||||
| 土地 | 583,792 | 579,151 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 247,191 | 185,789 | |||||||||
| その他(純額) | 338,245 | 372,622 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,763,510 | 4,560,127 | |||||||||
| 無形固定資産 | 186,469 | 182,056 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,379,078 | 1,534,965 | |||||||||
| その他 | 645,356 | 687,219 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,425 | △7,107 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,017,009 | 2,215,077 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,966,988 | 6,957,260 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 4,563 | 3,829 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 4,563 | 3,829 | |||||||||
| 資産合計 | 19,855,151 | 18,889,069 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 2,229,210 | 1,904,148 | |||||||||
| 短期借入金 | 837,266 | 914,624 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,221,739 | 1,122,307 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 103,262 | 181,375 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 239,032 | 382,655 | |||||||||
| リース債務 | 46,784 | 44,831 | |||||||||
| 未払費用 | 1,119,093 | 986,122 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 112,678 | 110,372 | |||||||||
| その他 | 1,017,875 | 1,004,256 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,926,939 | 6,650,690 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 2,351,216 | 2,101,138 | |||||||||
| 長期借入金 | 2,921,628 | 2,770,668 | |||||||||
| リース債務 | 90,466 | 75,561 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 144,621 | 143,307 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 154,439 | 143,810 | |||||||||
| その他 | 795,299 | 720,474 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,457,669 | 5,954,958 | |||||||||
| 負債合計 | 13,384,608 | 12,605,648 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 605,814 | 605,814 | |||||||||
| 資本剰余金 | 826,151 | 825,821 | |||||||||
| 利益剰余金 | 4,285,508 | 4,188,660 | |||||||||
| 自己株式 | △111,377 | △103,649 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,606,096 | 5,516,646 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,500 | 2,840 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 13,159 | △2,066 | |||||||||
| 連結子会社の貨幣価値変動会計に基づく再評価積立金 | △103,135 | △114,578 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 422,883 | 330,723 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 39,144 | 38,711 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 375,551 | 255,630 | |||||||||
| 新株予約権 | 304 | 299 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 488,592 | 510,846 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,470,543 | 6,283,421 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,855,151 | 18,889,069 | |||||||||