四半期報告書-第117期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 761,074 | 776,163 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 888,814 | 674,198 | |||||||||
| 販売金融債権 | 6,312,874 | 6,908,863 | |||||||||
| 有価証券 | 41,651 | 83,822 | |||||||||
| 商品及び製品 | 853,962 | 1,009,444 | |||||||||
| 仕掛品 | 90,811 | 94,068 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 365,224 | 365,321 | |||||||||
| その他 | 1,078,059 | 1,173,096 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △75,124 | △81,457 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,317,345 | 11,003,518 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 661,979 | 654,091 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※1 3,121,627 | ※1 3,306,165 | |||||||||
| 土地 | 643,940 | 627,422 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 265,119 | 156,997 | |||||||||
| その他(純額) | 573,574 | 598,190 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,266,239 | 5,342,865 | |||||||||
| 無形固定資産 | 114,456 | 123,367 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 988,733 | 889,257 | |||||||||
| その他 | 361,243 | 369,980 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,357 | △2,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,347,619 | 1,257,237 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,728,314 | 6,723,469 | |||||||||
| 資産合計 | 17,045,659 | 17,726,987 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,554,399 | 1,458,819 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,022,613 | 1,307,497 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,376,780 | 1,621,388 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 200,692 | 486,501 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 216,942 | 392,956 | |||||||||
| リース債務 | 23,043 | 14,458 | |||||||||
| 未払費用 | 908,909 | 879,916 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 112,989 | 113,584 | |||||||||
| その他 | 1,001,128 | 909,660 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,417,495 | 7,184,779 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 1,095,518 | 893,162 | |||||||||
| 長期借入金 | 2,717,478 | 2,715,395 | |||||||||
| リース債務 | 18,167 | 14,890 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 129,365 | 139,689 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 336,261 | 310,282 | |||||||||
| その他 | 1,084,113 | 1,125,511 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,380,902 | 5,198,929 | |||||||||
| 負債合計 | 11,798,397 | 12,383,708 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 605,814 | 605,814 | |||||||||
| 資本剰余金 | 804,567 | 804,666 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,811,848 | 4,107,382 | |||||||||
| 自己株式 | △148,239 | △148,410 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,073,990 | 5,369,452 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 95,600 | 77,506 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 7,185 | △4,146 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △246,776 | △422,405 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △81,638 | △72,036 | |||||||||
| その他 | △13,945 | △13,945 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △239,574 | △435,026 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,294 | 507 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 410,552 | 408,346 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,247,262 | 5,343,279 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 17,045,659 | 17,726,987 | |||||||||