四半期報告書-第123期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,871,794 | 1,360,031 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 518,451 | ― | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ― | 315,180 | |||||||||
| 販売金融債権 | 6,213,797 | 5,875,105 | |||||||||
| 有価証券 | 162,232 | 172,764 | |||||||||
| 商品及び製品 | 647,583 | 627,830 | |||||||||
| 仕掛品 | 66,171 | 86,732 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 425,817 | 603,943 | |||||||||
| その他 | 624,347 | 791,332 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △180,533 | △138,847 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,349,659 | 9,694,070 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 590,016 | 589,754 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※1 2,704,640 | ※1 2,609,473 | |||||||||
| 土地 | 589,613 | 586,177 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 228,101 | 142,238 | |||||||||
| その他(純額) | 266,184 | 348,189 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,378,554 | 4,275,831 | |||||||||
| 無形固定資産 | 121,221 | 113,826 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,129,007 | 1,039,269 | |||||||||
| その他 | 470,167 | 459,517 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,764 | △6,015 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,595,410 | 1,492,771 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,095,185 | 5,882,428 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 7,224 | 6,790 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 7,224 | 6,790 | |||||||||
| 資産合計 | 16,452,068 | 15,583,288 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,501,972 | 1,137,726 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,016,504 | 875,879 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,721,797 | 1,684,134 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 6,749 | 79,791 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 514,893 | 573,036 | |||||||||
| リース債務 | 43,542 | 37,108 | |||||||||
| 未払費用 | 1,034,305 | 847,222 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 101,624 | 94,302 | |||||||||
| その他 | 784,996 | 750,298 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,726,382 | 6,079,496 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 2,046,620 | 2,105,555 | |||||||||
| 長期借入金 | 2,173,677 | 1,726,898 | |||||||||
| リース債務 | 75,450 | 67,138 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 102,303 | 99,225 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 257,521 | 247,890 | |||||||||
| その他 | 730,289 | 690,316 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,385,860 | 4,937,022 | |||||||||
| 負債合計 | 12,112,242 | 11,016,518 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 605,814 | 605,814 | |||||||||
| 資本剰余金 | 817,071 | 816,886 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,629,938 | 3,795,871 | |||||||||
| 自己株式 | △139,259 | △138,088 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,913,564 | 5,080,483 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 61,902 | 2,682 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △10,639 | △5,190 | |||||||||
| 連結子会社の貨幣価値変動会計に基づく再評価積立金 | △36,498 | △36,738 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △906,200 | △804,307 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △77,536 | △76,695 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △968,971 | △920,248 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 395,233 | 406,535 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,339,826 | 4,566,770 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,452,068 | 15,583,288 | |||||||||