四半期報告書-第122期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,382,471 | 1,334,759 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 356,156 | 303,517 | |||||||||
| 販売金融債権 | 6,739,336 | 6,235,338 | |||||||||
| 有価証券 | 260,510 | 125,975 | |||||||||
| 商品及び製品 | 881,940 | 711,551 | |||||||||
| 仕掛品 | 67,865 | 78,415 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 390,618 | 412,356 | |||||||||
| その他 | 739,307 | 760,924 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △142,264 | △205,598 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,675,939 | 9,757,237 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 582,716 | 580,212 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※1 2,936,316 | ※1 2,801,301 | |||||||||
| 土地 | 589,064 | 589,447 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 227,165 | 208,600 | |||||||||
| その他(純額) | 183,589 | 203,288 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,518,850 | 4,382,848 | |||||||||
| 無形固定資産 | 114,932 | 110,029 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,177,184 | 1,076,526 | |||||||||
| その他 | 493,689 | 508,104 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,885 | △3,911 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,666,988 | 1,580,719 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,300,770 | 6,073,596 | |||||||||
| 資産合計 | 16,976,709 | 15,830,833 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,357,047 | 781,490 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,339,949 | 1,243,626 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,826,904 | 1,779,092 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 726,017 | 468,079 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 765,532 | 642,961 | |||||||||
| リース債務 | 35,572 | 41,368 | |||||||||
| 未払費用 | 1,031,284 | 987,316 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 104,297 | 98,575 | |||||||||
| その他 | 878,644 | 813,197 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,065,246 | 6,855,704 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 1,042,954 | 1,032,941 | |||||||||
| 長期借入金 | 2,098,558 | 2,649,154 | |||||||||
| リース債務 | 72,494 | 76,885 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 108,751 | 98,001 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 454,068 | 451,481 | |||||||||
| その他 | 709,865 | 611,964 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,486,690 | 4,920,426 | |||||||||
| 負債合計 | 12,551,936 | 11,776,130 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 605,814 | 605,814 | |||||||||
| 資本剰余金 | 818,056 | 818,059 | |||||||||
| 利益剰余金 | 4,125,043 | 3,792,600 | |||||||||
| 自己株式 | △139,262 | △139,746 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,409,651 | 5,076,727 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △16,420 | △2,858 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △20,352 | △21,197 | |||||||||
| 連結子会社の貨幣価値変動会計に基づく 再評価積立金 | △35,632 | △34,822 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △1,046,160 | △1,089,302 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △226,798 | △221,961 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △1,345,362 | △1,370,140 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 360,484 | 348,116 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,424,773 | 4,054,703 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,976,709 | 15,830,833 | |||||||||