四半期報告書-第120期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,134,838 | 1,068,481 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 739,851 | 554,876 | |||||||||
| 販売金融債権 | 7,634,756 | 7,676,317 | |||||||||
| 有価証券 | 71,200 | 105,899 | |||||||||
| 商品及び製品 | 880,518 | 1,019,852 | |||||||||
| 仕掛品 | 91,813 | 102,447 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 318,218 | 322,245 | |||||||||
| その他 | 775,771 | 732,440 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △116,572 | △120,702 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,530,393 | 11,461,855 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 600,675 | 595,858 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※1 3,392,134 | ※1 3,460,260 | |||||||||
| 土地 | 598,780 | 598,096 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 209,237 | 172,640 | |||||||||
| その他(純額) | 464,808 | 448,209 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,265,634 | 5,275,063 | |||||||||
| 無形固定資産 | 128,782 | 126,420 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,264,532 | 1,230,611 | |||||||||
| その他 | 552,396 | 580,719 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,802 | △1,774 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,815,126 | 1,809,556 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,209,542 | 7,211,039 | |||||||||
| 資産合計 | 18,739,935 | 18,672,894 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,646,638 | 1,572,966 | |||||||||
| 短期借入金 | 802,952 | 701,707 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,152,719 | 1,465,134 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 402,918 | 600,105 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 396,637 | 437,724 | |||||||||
| リース債務 | 25,766 | 20,851 | |||||||||
| 未払費用 | 1,114,053 | 1,108,081 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 115,568 | 118,688 | |||||||||
| その他 | 1,087,133 | 1,095,584 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,744,384 | 7,120,840 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 1,887,404 | 1,848,017 | |||||||||
| 長期借入金 | 3,053,712 | 2,734,287 | |||||||||
| リース債務 | 16,248 | 13,581 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 120,210 | 121,882 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 352,861 | 354,223 | |||||||||
| その他 | 863,406 | 885,922 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,293,841 | 5,957,912 | |||||||||
| 負債合計 | 13,038,225 | 13,078,752 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 605,814 | 605,814 | |||||||||
| 資本剰余金 | 815,913 | 814,610 | |||||||||
| 利益剰余金 | 4,921,722 | 4,872,919 | |||||||||
| 自己株式 | △139,970 | △140,358 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,203,479 | 6,152,985 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 68,179 | 44,918 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 9,537 | 12,534 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △733,571 | △756,895 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △135,967 | △136,119 | |||||||||
| その他 | △13,945 | △13,945 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △805,767 | △849,507 | |||||||||
| 新株予約権 | 84 | ― | |||||||||
| 非支配株主持分 | 303,914 | 290,664 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,701,710 | 5,594,142 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,739,935 | 18,672,894 | |||||||||