四半期報告書-第123期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,871,794 | 1,734,021 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 518,451 | ― | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ― | 301,865 | |||||||||
| 販売金融債権 | 6,213,797 | 6,015,360 | |||||||||
| 有価証券 | 162,232 | 170,963 | |||||||||
| 商品及び製品 | 647,583 | 614,915 | |||||||||
| 仕掛品 | 66,171 | 86,476 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 425,817 | 509,664 | |||||||||
| その他 | 624,347 | 693,989 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △180,533 | △165,709 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,349,659 | 9,961,544 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 590,016 | 600,865 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※1 2,704,640 | ※1 2,668,655 | |||||||||
| 土地 | 589,613 | 586,727 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 228,101 | 150,411 | |||||||||
| その他(純額) | 266,184 | 319,414 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,378,554 | 4,326,072 | |||||||||
| 無形固定資産 | 121,221 | 115,816 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,129,007 | 1,018,357 | |||||||||
| その他 | 470,167 | 463,392 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,764 | △3,709 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,595,410 | 1,478,040 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,095,185 | 5,919,928 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 7,224 | 6,908 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 7,224 | 6,908 | |||||||||
| 資産合計 | 16,452,068 | 15,888,380 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,501,972 | 1,151,585 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,016,504 | 724,372 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,721,797 | 1,952,587 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 6,749 | 107,481 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 514,893 | 548,790 | |||||||||
| リース債務 | 43,542 | 39,833 | |||||||||
| 未払費用 | 1,034,305 | 957,104 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 101,624 | 99,736 | |||||||||
| その他 | 784,996 | 762,741 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,726,382 | 6,344,229 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 2,046,620 | 2,035,035 | |||||||||
| 長期借入金 | 2,173,677 | 1,871,082 | |||||||||
| リース債務 | 75,450 | 69,681 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 102,303 | 101,677 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 257,521 | 254,065 | |||||||||
| その他 | 730,289 | 724,034 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,385,860 | 5,055,574 | |||||||||
| 負債合計 | 12,112,242 | 11,399,803 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 605,814 | 605,814 | |||||||||
| 資本剰余金 | 817,071 | 817,071 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,629,938 | 3,741,880 | |||||||||
| 自己株式 | △139,259 | △138,896 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,913,564 | 5,025,869 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 61,902 | 2,170 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △10,639 | △6,488 | |||||||||
| 連結子会社の貨幣価値変動会計に基づく再評価積立金 | △36,498 | △36,308 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △906,200 | △815,771 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △77,536 | △79,346 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △968,971 | △935,743 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 395,233 | 398,451 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,339,826 | 4,488,577 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,452,068 | 15,888,380 | |||||||||