四半期報告書-第125期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,798,475 | 1,387,902 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 585,639 | 416,660 | |||||||||
| 販売金融債権 | 6,480,605 | 7,372,526 | |||||||||
| 有価証券 | 215,912 | 240,128 | |||||||||
| 商品及び製品 | 941,687 | 1,164,827 | |||||||||
| 仕掛品 | 90,314 | 148,673 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 671,175 | 731,408 | |||||||||
| その他 | 730,629 | 803,885 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △146,225 | △161,655 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,368,211 | 12,104,354 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 625,495 | 649,532 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※1 2,619,773 | ※1 2,916,666 | |||||||||
| 土地 | 580,651 | 584,861 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 157,648 | 164,045 | |||||||||
| その他(純額) | 385,714 | 371,138 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,369,281 | 4,686,242 | |||||||||
| 無形固定資産 | 172,477 | 167,925 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,176,832 | 1,310,361 | |||||||||
| その他 | 513,345 | 571,703 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,314 | △7,521 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,682,863 | 1,874,543 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,224,621 | 6,728,710 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 5,749 | 5,108 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 5,749 | 5,108 | |||||||||
| 資産合計 | 17,598,581 | 18,838,172 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,912,151 | 2,004,638 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,101,978 | 1,036,993 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,085,256 | 1,138,578 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 88,000 | 36,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 556,367 | 368,163 | |||||||||
| リース債務 | 50,061 | 41,321 | |||||||||
| 未払費用 | 979,369 | 1,083,275 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 99,425 | 102,347 | |||||||||
| その他 | 896,719 | 920,121 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,769,326 | 6,731,436 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 2,058,096 | 2,307,848 | |||||||||
| 長期借入金 | 2,013,251 | 2,306,085 | |||||||||
| リース債務 | 86,054 | 81,497 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 115,544 | 128,608 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 184,851 | 201,431 | |||||||||
| その他 | 756,319 | 763,512 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,214,115 | 5,788,981 | |||||||||
| 負債合計 | 11,983,441 | 12,520,417 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 605,814 | 605,814 | |||||||||
| 資本剰余金 | 811,209 | 811,204 | |||||||||
| 利益剰余金 | 4,047,870 | 4,303,419 | |||||||||
| 自己株式 | △136,172 | △133,469 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,328,721 | 5,586,968 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,893 | 3,010 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △3,346 | △4,818 | |||||||||
| 連結子会社の貨幣価値変動会計に基づく再評価積立金 | △51,079 | △61,812 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △111,694 | 336,355 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △30,846 | △47,072 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △194,072 | 225,663 | |||||||||
| 新株予約権 | 273 | 305 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 480,218 | 504,819 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,615,140 | 6,317,755 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 17,598,581 | 18,838,172 | |||||||||