四半期報告書-第98期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益(△損失) | △73,433 | 311,360 | ||
| 減価償却費、償却費及び減損損失 (オペレーティング・リース資産除く) | 149,419 | 151,291 | ||
| 持分法による投資利益 | △39,994 | △55,931 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 6,752 | △2,066 | ||
| 金融サービスに係る利息収益及び利息費用 | △28,354 | △38,508 | ||
| 資産及び負債の増減 | ||||
| 営業債権 | 33,546 | 101,500 | ||
| 棚卸資産 | △91,946 | △178,826 | ||
| 営業債務 | △134,776 | △67,565 | ||
| 未払費用 | △87,180 | △88,578 | ||
| 引当金及び退職給付に係る負債 | 9,395 | △36,215 | ||
| 金融サービスに係る債権 | 199,194 | 21,798 | ||
| オペレーティング・リース資産 | 16,833 | △92,131 | ||
| その他資産及び負債 | △35,335 | △26,033 | ||
| その他(純額) | △2,402 | △439 | ||
| 配当金の受取額 | 5,468 | 21,961 | ||
| 利息の受取額 | 58,567 | 59,109 | ||
| 利息の支払額 | △27,577 | △19,586 | ||
| 法人所得税の支払及び還付額 | △29,945 | △53,888 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △71,768 | 7,253 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,090 | △80,310 | ||
| 無形資産の取得及び内部開発による支出 | △50,151 | △41,026 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 3,231 | 4,749 | ||
| 子会社の取得による支出 (取得した現金及び現金同等物控除後) | 2,230 | - | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | △38,460 | △125,511 | ||
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 57,920 | 113,382 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109,320 | △128,716 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期資金調達による収入 | 2,847,881 | 2,197,816 | ||
| 短期資金調達に係る債務の返済による支出 | △2,687,827 | △2,157,665 | ||
| 長期資金調達による収入 | 405,004 | 289,144 | ||
| 長期資金調達に係る債務の返済による支出 | △376,788 | △348,005 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △48,363 | △93,272 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △9,282 | △10,879 | ||
| 自己株式の取得及び売却による収支 | 123 | 390 | ||
| リース負債の返済による支出 | △18,291 | △18,428 | ||
| その他(純額) | △555 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,902 | △140,899 | ||
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4,593 | 7,796 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △64,593 | △254,566 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,672,353 | 2,758,020 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,607,760 | 2,503,454 |