半期報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 注記 番号 | 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 879,285 | 741,953 | ||
| 減価償却費、償却費及び減損損失 (オペレーティング・リース資産除く) | 373,775 | 366,806 | ||
| 持分法による投資損益 | △66,724 | 20,759 | ||
| 金融収益及び金融費用 | △92,349 | △37,677 | ||
| 金融サービスに係る利息収益及び利息費用 | △75,284 | △84,567 | ||
| 資産及び負債の増減 | ||||
| 営業債権 | 24,114 | 245,994 | ||
| 棚卸資産 | △905 | △128,762 | ||
| 営業債務 | △69,898 | △50,094 | ||
| 未払費用 | △16,454 | △45,638 | ||
| 引当金及び退職給付に係る負債 | 65,507 | 46,916 | ||
| 金融サービスに係る債権 | △728,165 | △578,916 | ||
| オペレーティング・リース資産 | 95,596 | △260,142 | ||
| その他資産及び負債 | 6,255 | △82,529 | ||
| その他(純額) | △44,023 | 12,942 | ||
| 配当金の受取額 | 126,630 | 81,233 | ||
| 利息の受取額 | 255,998 | 362,299 | ||
| 利息の支払額 | △110,717 | △213,162 | ||
| 法人所得税の支払及び還付額 | △242,689 | △328,724 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,952 | 68,691 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △141,404 | △222,043 | ||
| 無形資産の取得及び内部開発による支出 | △97,504 | △142,576 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 4,239 | 2,058 | ||
| 子会社の売却による収入 (処分した現金及び現金同等物控除後) | △2,940 | - | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △38,734 | △60,047 | ||
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | 8,858 | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | △118,990 | △249,330 | ||
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 106,207 | 143,974 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △289,126 | △519,106 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期資金調達による収入 | 6,065,976 | 4,282,239 | ||
| 短期資金調達に係る債務の返済による支出 | △5,805,967 | △4,188,493 | ||
| 長期資金調達による収入 | 1,498,319 | 1,840,856 | ||
| 長期資金調達に係る債務の返済による支出 | △1,185,750 | △1,120,027 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △99,915 | △188,418 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △45,228 | △46,947 | ||
| 自己株式の取得及び売却による収支 | △144,615 | △224,394 | ||
| リース負債の返済による支出 | △39,773 | △37,215 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,047 | 317,601 | ||
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 303,626 | △199,462 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 637,499 | △332,276 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,803,014 | 4,954,565 | ||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,440,513 | 4,622,289 |