四半期報告書-第99期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 注記 番号 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 845,238 | 859,377 | ||
| 減価償却費、償却費及び減損損失 (オペレーティング・リース資産除く) | 457,989 | 536,890 | ||
| 持分法による投資利益 | △157,034 | △148,887 | ||
| 金融収益及び金融費用 | △42,769 | △62,159 | ||
| 金融サービスに係る利息収益及び利息費用 | △119,818 | △113,821 | ||
| 資産及び負債の増減 | ||||
| 営業債権 | 100,704 | 65,377 | ||
| 棚卸資産 | △200,804 | △118,123 | ||
| 営業債務 | △58,880 | △122,455 | ||
| 未払費用 | △136,753 | △40,187 | ||
| 引当金及び退職給付に係る負債 | △131,115 | △42,037 | ||
| 金融サービスに係る債権 | 321,333 | 191,359 | ||
| オペレーティング・リース資産 | 620 | 653,490 | ||
| その他資産及び負債 | △35,454 | 109,352 | ||
| その他(純額) | △7,053 | △4,953 | ||
| 配当金の受取額 | 110,049 | 147,089 | ||
| 利息の受取額 | 179,173 | 230,642 | ||
| 利息の支払額 | △69,296 | △102,890 | ||
| 法人所得税の支払及び還付額 | △108,326 | △325,308 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 947,804 | 1,712,756 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △198,762 | △386,751 | ||
| 無形資産の取得及び内部開発による支出 | △126,575 | △120,711 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 16,057 | 14,740 | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | △10,340 | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | △409,524 | △468,123 | ||
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 337,025 | 386,494 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △381,779 | △584,691 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期資金調達による収入 | 5,863,983 | 6,782,961 | ||
| 短期資金調達に係る債務の返済による支出 | △6,106,635 | △6,364,866 | ||
| 長期資金調達による収入 | 1,229,804 | 482,029 | ||
| 長期資金調達に係る債務の返済による支出 | △1,328,446 | △1,817,099 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △188,402 | △213,475 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △41,722 | △40,214 | ||
| 自己株式の取得及び売却による収支 | △62,314 | △89,742 | ||
| リース負債の返済による支出 | △58,406 | △58,406 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △692,138 | △1,318,812 | ||
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 58,544 | 110,903 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △67,569 | △79,844 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,758,020 | 3,674,931 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,690,451 | 3,595,087 |