四半期報告書-第100期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 注記 番号 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 859,377 | 1,264,524 | ||
| 減価償却費、償却費及び減損損失 (オペレーティング・リース資産除く) | 536,890 | 603,367 | ||
| 持分法による投資利益 | △148,887 | △67,267 | ||
| 金融収益及び金融費用 | △62,159 | △102,083 | ||
| 金融サービスに係る利息収益及び利息費用 | △113,821 | △113,840 | ||
| 資産及び負債の増減 | ||||
| 営業債権 | 65,377 | △90,595 | ||
| 棚卸資産 | △118,123 | △76,415 | ||
| 営業債務 | △122,455 | △57,560 | ||
| 未払費用 | △40,187 | 5,876 | ||
| 引当金及び退職給付に係る負債 | △42,037 | 256,484 | ||
| 金融サービスに係る債権 | 191,359 | △1,151,028 | ||
| オペレーティング・リース資産 | 653,490 | 79,487 | ||
| その他資産及び負債 | 109,352 | △71,910 | ||
| その他(純額) | △4,953 | △41,841 | ||
| 配当金の受取額 | 147,089 | 143,941 | ||
| 利息の受取額 | 230,642 | 406,912 | ||
| 利息の支払額 | △102,890 | △181,948 | ||
| 法人所得税の支払及び還付額 | △325,308 | △384,385 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,712,756 | 421,719 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △386,751 | △229,107 | ||
| 無形資産の取得及び内部開発による支出 | △120,711 | △163,623 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 14,740 | 5,049 | ||
| 子会社の売却による収入 (処分した現金及び現金同等物控除後) | - | △2,940 | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △10,340 | △108,882 | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | △468,123 | △207,734 | ||
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 386,494 | 165,816 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △584,691 | △541,421 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期資金調達による収入 | 6,782,961 | 8,096,458 | ||
| 短期資金調達に係る債務の返済による支出 | △6,364,866 | △7,947,417 | ||
| 長期資金調達による収入 | 482,029 | 2,420,677 | ||
| 長期資金調達に係る債務の返済による支出 | △1,817,099 | △1,490,708 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △213,475 | △241,865 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △40,214 | △49,160 | ||
| 自己株式の取得及び売却による収支 | △89,742 | △212,575 | ||
| リース負債の返済による支出 | △58,406 | △58,860 | ||
| その他(純額) | - | △13,875 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,318,812 | 502,675 | ||
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 110,903 | 158,488 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △79,844 | 541,461 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,674,931 | 3,803,014 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5 | 3,595,087 | 4,344,475 |