四半期報告書-第98期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 注記 番号 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 272,284 | 560,396 | ||
| 減価償却費、償却費及び減損損失 (オペレーティング・リース資産除く) | 294,284 | 307,990 | ||
| 持分法による投資利益 | △102,296 | △107,246 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 34,301 | △21,478 | ||
| 金融サービスに係る利息収益及び利息費用 | △63,235 | △79,985 | ||
| 資産及び負債の増減 | ||||
| 営業債権 | △47,843 | 137,863 | ||
| 棚卸資産 | 32,367 | △204,437 | ||
| 営業債務 | 63,257 | △212,422 | ||
| 未払費用 | △58,255 | △136,849 | ||
| 引当金及び退職給付に係る負債 | 5,204 | △118,571 | ||
| 金融サービスに係る債権 | 83,385 | 148,032 | ||
| オペレーティング・リース資産 | △65,320 | △101,068 | ||
| その他資産及び負債 | △72,394 | 28,415 | ||
| その他(純額) | 164 | △5,829 | ||
| 配当金の受取額 | 115,444 | 101,140 | ||
| 利息の受取額 | 118,369 | 118,940 | ||
| 利息の支払額 | △60,381 | △45,457 | ||
| 法人所得税の支払及び還付額 | △47,446 | △71,348 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 501,889 | 298,086 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △141,869 | △140,739 | ||
| 無形資産の取得及び内部開発による支出 | △111,093 | △81,649 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 4,739 | 6,554 | ||
| 子会社の取得による支出 (取得した現金及び現金同等物控除後) | 2,230 | - | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △2,450 | - | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | △135,492 | △221,150 | ||
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 80,690 | 210,274 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △303,245 | △226,710 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期資金調達による収入 | 4,809,435 | 4,096,198 | ||
| 短期資金調達に係る債務の返済による支出 | △4,764,780 | △4,232,433 | ||
| 長期資金調達による収入 | 1,111,588 | 943,620 | ||
| 長期資金調達に係る債務の返済による支出 | △907,621 | △830,634 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △67,363 | △93,272 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △26,610 | △38,155 | ||
| 自己株式の取得及び売却による収支 | 122 | △19,027 | ||
| リース負債の返済による支出 | △30,083 | △38,988 | ||
| その他(純額) | △553 | △2 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,135 | △212,693 | ||
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | △29,798 | 2,574 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 292,981 | △138,743 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,672,353 | 2,758,020 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,965,334 | 2,619,277 |