四半期報告書-第100期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 注記 番号 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 515,831 | 879,285 | ||
| 減価償却費、償却費及び減損損失 (オペレーティング・リース資産除く) | 357,304 | 373,775 | ||
| 持分法による投資利益 | △82,946 | △66,724 | ||
| 金融収益及び金融費用 | △69,589 | △92,349 | ||
| 金融サービスに係る利息収益及び利息費用 | △75,593 | △75,284 | ||
| 資産及び負債の増減 | ||||
| 営業債権 | 32,586 | 24,114 | ||
| 棚卸資産 | △129,729 | △905 | ||
| 営業債務 | △49,839 | △69,898 | ||
| 未払費用 | △62,296 | △16,454 | ||
| 引当金及び退職給付に係る負債 | △8,720 | 65,507 | ||
| 金融サービスに係る債権 | 302,319 | △728,165 | ||
| オペレーティング・リース資産 | 493,778 | 95,596 | ||
| その他資産及び負債 | 165,071 | 6,255 | ||
| その他(純額) | 1,465 | △44,023 | ||
| 配当金の受取額 | 131,572 | 126,630 | ||
| 利息の受取額 | 143,741 | 255,998 | ||
| 利息の支払額 | △68,304 | △110,717 | ||
| 法人所得税の支払及び還付額 | △255,317 | △242,689 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,341,334 | 379,952 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △249,421 | △141,404 | ||
| 無形資産の取得及び内部開発による支出 | △76,441 | △97,504 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 13,623 | 4,239 | ||
| 子会社の売却による収入 (処分した現金及び現金同等物控除後) | - | △2,940 | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △10,340 | △38,734 | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | △322,025 | △118,990 | ||
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 215,952 | 106,207 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △428,652 | △289,126 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期資金調達による収入 | 4,219,027 | 6,065,976 | ||
| 短期資金調達に係る債務の返済による支出 | △4,152,744 | △5,805,967 | ||
| 長期資金調達による収入 | 362,289 | 1,498,319 | ||
| 長期資金調達に係る債務の返済による支出 | △1,165,699 | △1,185,750 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △111,256 | △99,915 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △36,752 | △45,228 | ||
| 自己株式の取得及び売却による収支 | △28,741 | △144,615 | ||
| リース負債の返済による支出 | △38,890 | △39,773 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △952,766 | 243,047 | ||
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 300,501 | 303,626 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 260,417 | 637,499 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,674,931 | 3,803,014 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,935,348 | 4,440,513 |