四半期報告書-第98期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 注記 番号 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 658,707 | 845,238 | ||
| 減価償却費、償却費及び減損損失 (オペレーティング・リース資産除く) | 444,545 | 457,989 | ||
| 持分法による投資利益 | △204,570 | △157,034 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 52,741 | △42,769 | ||
| 金融サービスに係る利息収益及び利息費用 | △99,425 | △119,818 | ||
| 資産及び負債の増減 | ||||
| 営業債権 | 6,927 | 100,704 | ||
| 棚卸資産 | 88,067 | △200,804 | ||
| 営業債務 | 78,928 | △58,880 | ||
| 未払費用 | △72,394 | △136,753 | ||
| 引当金及び退職給付に係る負債 | 86,077 | △131,115 | ||
| 金融サービスに係る債権 | △11,553 | 321,333 | ||
| オペレーティング・リース資産 | △118,989 | 620 | ||
| その他資産及び負債 | △151,391 | △35,454 | ||
| その他(純額) | △608 | △7,053 | ||
| 配当金の受取額 | 119,642 | 110,049 | ||
| 利息の受取額 | 177,097 | 179,173 | ||
| 利息の支払額 | △83,502 | △69,296 | ||
| 法人所得税の支払及び還付額 | △144,107 | △108,326 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 826,192 | 947,804 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △227,151 | △198,762 | ||
| 無形資産の取得及び内部開発による支出 | △165,830 | △126,575 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 4,680 | 16,057 | ||
| 子会社の取得による支出 (取得した現金及び現金同等物控除後) | 2,230 | - | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △110,747 | - | ||
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 10,376 | - | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | △311,873 | △409,524 | ||
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 134,639 | 337,025 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △663,676 | △381,779 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期資金調達による収入 | 6,992,681 | 5,863,983 | ||
| 短期資金調達に係る債務の返済による支出 | △6,781,179 | △6,106,635 | ||
| 長期資金調達による収入 | 1,356,619 | 1,229,804 | ||
| 長期資金調達に係る債務の返済による支出 | △1,304,276 | △1,328,446 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △100,181 | △188,402 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △34,134 | △41,722 | ||
| 自己株式の取得及び売却による収支 | 120 | △62,314 | ||
| リース負債の返済による支出 | △47,584 | △58,406 | ||
| その他(純額) | △555 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,511 | △692,138 | ||
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | △43,091 | 58,544 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 200,936 | △67,569 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,672,353 | 2,758,020 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,873,289 | 2,690,451 |