四半期報告書-第99期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 311,360 | 237,404 | ||
| 減価償却費、償却費及び減損損失 (オペレーティング・リース資産除く) | 151,291 | 161,431 | ||
| 持分法による投資利益 | △55,931 | △22,609 | ||
| 金融収益及び金融費用 | △2,066 | △21,458 | ||
| 金融サービスに係る利息収益及び利息費用 | △38,508 | △38,856 | ||
| 資産及び負債の増減 | ||||
| 営業債権 | 101,500 | 83,139 | ||
| 棚卸資産 | △178,826 | △23,038 | ||
| 営業債務 | △67,565 | △149,024 | ||
| 未払費用 | △88,578 | △78,094 | ||
| 引当金及び退職給付に係る負債 | △36,215 | 4,744 | ||
| 金融サービスに係る債権 | 21,798 | 172,869 | ||
| オペレーティング・リース資産 | △92,131 | 263,933 | ||
| その他資産及び負債 | △26,033 | 17,333 | ||
| その他(純額) | △439 | △7,912 | ||
| 配当金の受取額 | 21,961 | 27,711 | ||
| 利息の受取額 | 59,109 | 66,809 | ||
| 利息の支払額 | △19,586 | △22,396 | ||
| 法人所得税の支払及び還付額 | △53,888 | △53,859 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,253 | 618,127 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,310 | △96,990 | ||
| 無形資産の取得及び内部開発による支出 | △41,026 | △38,701 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 4,749 | 4,496 | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | △125,511 | △176,502 | ||
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 113,382 | 29,412 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △128,716 | △278,285 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期資金調達による収入 | 2,197,816 | 2,047,921 | ||
| 短期資金調達に係る債務の返済による支出 | △2,157,665 | △1,969,719 | ||
| 長期資金調達による収入 | 289,144 | 93,871 | ||
| 長期資金調達に係る債務の返済による支出 | △348,005 | △642,236 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △93,272 | △111,256 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △10,879 | △7,432 | ||
| 自己株式の取得及び売却による収支 | 390 | 261 | ||
| リース負債の返済による支出 | △18,428 | △20,756 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △140,899 | △609,346 | ||
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 7,796 | 224,698 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △254,566 | △44,806 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,758,020 | 3,674,931 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,503,454 | 3,630,125 |