エンプラス（6961）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,275,018 | 5,369,558 |
| 減価償却費 | 1,517,948 | 1,955,759 |
| 工場閉鎖損失引当金戻入益 | － | -757,000 |
| 委託契約解除益 | -101,415 | － |
| 受取保険金 | -745,669 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 161,004 | － |
| 災害損失 | 427,321 | － |
| 減損損失 | 77,057 | 238,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,018 | -4,793 |
| 株式報酬費用 | 87,801 | 21,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,587 | 79,490 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,257 | 87,265 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,541 | -2,516 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,511 | 183,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,984 | -40,049 |
| 為替差損益（△は益） | 2,224 | -28,247 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,696 | -8,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -993,644 | -182,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,232 | -210,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,032 | 61,619 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,666 | 191,614 |
| その他 | -128,541 | 219,816 |
| 小計 | 1,692,723 | 7,173,196 |
| 保険金の受取額 | 745,669 | － |
| 災害損失の支払額 | -151,427 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,170 | 40,098 |
| 利息の支払額 | -2,351 | -3,062 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -276,246 | -315,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,067,537 | 6,894,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,357 | -137,996 |
| 定期預金の払戻による収入 | 340,547 | 80,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,299,453 | -2,423,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,760 | 356,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,336 | -99,720 |
| 貸付けによる支出 | -2,379 | -230,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,839 | 26,509 |
| その他 | -48,691 | -34,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,127,069 | -2,462,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,996 | -199,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,842,175 | -1,058 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 475,846 |
| 配当金の支払額 | -222,471 | -527,596 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -938 | -1,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,165,582 | -254,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,916 | 482,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,249,030 | 4,659,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,849,331 | 11,600,300 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,600,300 | 16,260,298 |
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