有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △4,766 | 2,822 |
| 減価償却費 | 6,275 | 6,630 |
| 減損損失 | 6,233 | 242 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | 132 |
| のれん償却額 | 1,424 | 1,615 |
| 負ののれん償却額 | △58 | △18 |
| 負ののれん発生益 | △318 | △69 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △104 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △39 |
| 受取利息及び受取配当金 | △130 | △119 |
| 支払利息 | 830 | 818 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3 | △49 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 755 | 4,064 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,029 | 2,031 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 527 | 32 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,160 | △1,243 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,277 | △2,077 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △663 | 532 |
| その他 | 26 | △564 |
| 小計 | 8,142 | 14,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 94 |
| 利息の支払額 | △794 | △834 |
| 法人税等の支払額 | △761 | △1,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,701 | 12,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △111 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,457 | △2,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △920 | △780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 459 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 810 |
| 子会社株式の取得による支出 | △8 | △374 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △280 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 37 | 1,198 |
| その他 | 180 | 191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,414 | △1,015 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,827 | 1,646 |
| 長期借入れによる収入 | - | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,522 | △5,653 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,923 |
| 社債の償還による支出 | △1,050 | △990 |
| 配当金の支払額 | △1,313 | △759 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,430 | △2,828 |
| その他 | △5 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,494 | 1,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,267 | 591 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,939 | 13,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,522 | 32,583 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,583 | ※1 46,325 |
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