有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,462 | 13,772 |
| 減価償却費 | 6,069 | 5,806 |
| 減損損失 | 188 | 790 |
| のれん償却額 | 1,362 | 1,551 |
| 新株予約権戻入益 | △64 | △137 |
| 雇用調整助成金等 | △180 | △38 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 729 | 221 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 0 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △297 | 389 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 189 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | △69 | △56 |
| 支払利息 | 255 | 332 |
| 為替差損益(△は益) | △369 | 219 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △10 | △1,895 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △950 | △23 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 284 | △1,373 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,608 | △2,432 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 877 | △296 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △789 | 450 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21 | 1,688 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 822 | 837 |
| その他 | 3,716 | △236 |
| 小計 | 20,865 | 19,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 55 |
| 利息の支払額 | △237 | △331 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 180 | 38 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △510 | △153 |
| 法人税等の支払額 | △2,301 | △2,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,064 | 16,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,240 | △2,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | 1,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,360 | △1,467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,091 | 69 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △4,317 | - |
| その他 | 9 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,606 | △2,488 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 231 | 507 |
| 長期借入れによる収入 | 17,133 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,456 | △8,026 |
| 配当金の支払額 | △2,125 | △1,869 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,337 | △2,751 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,050 | △2,265 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 1 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,950 | 1,584 |
| 債権流動化による収入 | 700 | - |
| 債権流動化の返済による支出 | △700 | - |
| その他 | △529 | △171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,817 | △12,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 368 | 837 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,643 | 1,762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,904 | 63,548 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 63,548 | ※1 65,310 |
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