有価証券報告書-第67期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,127 | 9,967 |
| 減価償却費 | 7,300 | 7,986 |
| 減損損失 | 689 | 1,359 |
| のれん償却額 | 1,404 | 1,436 |
| 新株予約権戻入益 | △56 | △8 |
| 出資金売却益 | - | △208 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △49 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △29 | 486 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △140 | △247 |
| 受取利息及び受取配当金 | △97 | △198 |
| 支払利息 | 624 | 539 |
| 為替差損益(△は益) | 316 | △162 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 50 | △23 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,038 | △2,812 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,045 | 1,087 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 758 | 691 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 801 | △147 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,069 | 721 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,214 | △0 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,234 | △622 |
| その他 | 136 | 103 |
| 小計 | 27,361 | 19,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 194 |
| 利息の支払額 | △624 | △538 |
| 特別退職金の支払額 | △257 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,681 | △3,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,896 | 16,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,560 | △2,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 334 | 203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,388 | △1,189 |
| 設備負担金による収入 | 812 | - |
| 出資金の売却による収入 | - | 208 |
| その他 | 8 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,793 | △3,692 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,471 | 193 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,396 | △22,375 |
| 配当金の支払額 | △863 | △1,123 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,025 | △3,018 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △7 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,215 | 757 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,625 | 905 |
| その他 | △5 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,927 | △24,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △547 | △308 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,627 | △12,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,902 | 58,530 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 58,530 | ※1 46,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
