有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 206 | △6,711 |
| 減価償却費 | 7,106 | 7,343 |
| 減損損失 | 161 | 7,492 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
| のれん償却額 | 1,651 | 1,743 |
| 新株予約権戻入益 | △15 | △332 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △133 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 140 | △359 |
| 受取利息及び受取配当金 | △91 | △240 |
| 支払利息 | 809 | 805 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 323 |
| 事業構造改善費用 | - | 683 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △11 | △2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 420 | △2,583 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,828 | △232 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 58 | 143 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △199 | 99 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 939 | 1,094 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △889 | 2,047 |
| その他 | △70 | △494 |
| 小計 | 8,387 | 10,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 236 |
| 利息の支払額 | △791 | △803 |
| 特別退職金の支払額 | - | △270 |
| 法人税等の支払額 | △853 | △1,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,827 | 8,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △230 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,564 | △3,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,977 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △938 | △991 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △25 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| その他 | 315 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,428 | △3,974 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,157 | 3,892 |
| 長期借入れによる収入 | 17,000 | 33,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,695 | △39,501 |
| 配当金の支払額 | △944 | △851 |
| 転換社債の買入消却による支出 | △7,400 | - |
| 転換社債の償還による支出 | △4,900 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,122 | △2,839 |
| 自己株式の取得による支出 | △6,197 | △2 |
| 自己株式の処分による収入 | 81 | 655 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △808 |
| その他 | △2 | △310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,022 | △6,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,270 | △756 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,352 | △2,070 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,325 | 41,972 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 41,972 | ※1 39,902 |
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