有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,784 | 7,601 |
| 減価償却費 | 6,930 | 6,773 |
| 減損損失 | 915 | 2,793 |
| のれん償却額 | 1,436 | 1,389 |
| 新株予約権戻入益 | △16 | △2 |
| 出資金売却益 | △164 | - |
| 受取解決金 | - | △189 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △154 | △346 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △286 | △121 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △55 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | △237 | △206 |
| 支払利息 | 361 | 266 |
| 為替差損益(△は益) | 73 | 479 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △7 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △29 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,381 | 2,188 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 321 | △1,204 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △591 | △528 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △348 | △231 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △648 | △820 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 799 | △1,716 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △349 | △1,905 |
| その他 | △465 | △132 |
| 小計 | 24,651 | 14,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 207 |
| 利息の支払額 | △358 | △283 |
| 解決金の受取額 | - | 189 |
| 法人税等の支払額 | △3,036 | △5,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,492 | 9,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,835 | △1,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,397 | △1,645 |
| 出資金の売却による収入 | 164 | - |
| その他 | △52 | △77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,038 | △3,381 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △299 | △967 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 16,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,946 | △21,039 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 配当金の支払額 | △1,322 | △3,040 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,317 | △3,313 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △707 |
| 自己株式の処分による収入 | 568 | 158 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,264 | 272 |
| その他 | △3 | △136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,057 | △12,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215 | △262 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,611 | △6,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,206 | 53,817 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 53,817 | ※1 46,904 |
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