有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,601 | 7,462 |
| 減価償却費 | 6,773 | 6,069 |
| 減損損失 | 2,793 | 188 |
| のれん償却額 | 1,389 | 1,362 |
| 新株予約権戻入益 | △2 | △64 |
| 受取解決金 | △189 | - |
| 雇用調整助成金等 | - | △180 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 729 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △346 | 6 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △121 | △297 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 54 | 189 |
| 受取利息及び受取配当金 | △206 | △69 |
| 支払利息 | 266 | 255 |
| 為替差損益(△は益) | 479 | △369 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | △10 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △950 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,188 | 284 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,204 | 1,608 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △528 | 877 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △231 | 818 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △820 | △789 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,716 | 21 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,905 | 822 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △128 | 876 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △64 | 490 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △39 | 578 |
| その他 | 99 | 951 |
| 小計 | 14,142 | 20,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 67 |
| 利息の支払額 | △283 | △237 |
| 解決金の受取額 | 189 | - |
| 雇用調整助成金等の受取額 | - | 180 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | △510 |
| 法人税等の支払額 | △5,249 | △2,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,006 | 18,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,658 | △4,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,645 | △1,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,091 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △4,317 |
| その他 | △77 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,381 | △8,606 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △967 | 231 |
| 長期借入れによる収入 | 16,500 | 17,133 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,039 | △5,456 |
| 配当金の支払額 | △3,040 | △2,125 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,313 | △4,337 |
| 自己株式の取得による支出 | △707 | △1,050 |
| 自己株式の処分による収入 | 158 | 0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 272 | 2,950 |
| 債権流動化による収入 | - | 700 |
| 債権流動化の返済による支出 | - | △700 |
| その他 | △136 | △529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,274 | 6,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △262 | 368 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,912 | 16,643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,817 | 46,904 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 46,904 | ※1 63,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
