有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,772 | 11,642 |
| 減価償却費 | 5,806 | 6,216 |
| 減損損失 | 790 | 15 |
| のれん償却額 | 1,551 | 1,853 |
| 新株予約権戻入益 | △137 | △54 |
| 雇用調整助成金等 | △38 | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 221 | 32 |
| 事業構造改善費用 | - | 147 |
| 事業撤退損 | - | 260 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △39 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 389 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 66 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △195 |
| 支払利息 | 332 | 612 |
| 為替差損益(△は益) | 219 | 295 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,895 | △3 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △23 | △31 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,373 | 38 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,432 | 195 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △296 | △133 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △457 | 731 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 450 | △118 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,688 | △217 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 837 | △399 |
| その他 | 221 | 708 |
| 小計 | 19,633 | 21,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 189 |
| 利息の支払額 | △331 | △589 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 38 | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △153 | △27 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | △147 |
| 法人税等の支払額 | △2,836 | △4,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,405 | 16,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,939 | △1,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,811 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,467 | △1,083 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69 | 316 |
| その他 | 36 | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,488 | △2,134 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 507 | 2,067 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,026 | △8,726 |
| 配当金の支払額 | △1,869 | △3,691 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,751 | △3,106 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,265 | △669 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 309 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,584 | 306 |
| その他 | △171 | △179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,991 | △13,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 837 | 649 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,762 | 1,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,548 | 65,310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 65,310 | ※1 66,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
