有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,607 | 206 |
| 減価償却費 | 6,630 | 7,106 |
| 減損損失 | 242 | 161 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 132 | 0 |
| のれん償却額 | 1,615 | 1,651 |
| 負ののれん償却額 | △18 | - |
| 負ののれん発生益 | △69 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △39 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | △119 | △91 |
| 支払利息 | 818 | 809 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △49 | △11 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,279 | 420 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,031 | △1,828 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 32 | 58 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,448 | △199 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,077 | 939 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 532 | △889 |
| その他 | △359 | △85 |
| 小計 | 14,742 | 8,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 85 |
| 利息の支払額 | △834 | △791 |
| 法人税等の支払額 | △1,571 | △853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,429 | 6,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,914 | △3,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 398 | 1,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △780 | △938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 459 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 810 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △374 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,198 | 5 |
| その他 | 191 | 315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,015 | △2,428 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,646 | 1,157 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,653 | △5,695 |
| 社債の発行による収入 | 9,923 | - |
| 社債の償還による支出 | △990 | - |
| 配当金の支払額 | △759 | △944 |
| 転換社債の買入消却による支出 | - | △7,400 |
| 転換社債の償還による支出 | - | △4,900 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,828 | △3,122 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △6,197 |
| その他 | △1 | 79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,735 | △10,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 591 | 1,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,741 | △4,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,583 | 46,325 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 46,325 | ※1 41,972 |
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