有価証券報告書-第66期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △6,711 | 7,127 |
| 減価償却費 | 7,343 | 7,300 |
| 減損損失 | 7,492 | 689 |
| のれん償却額 | 1,743 | 1,404 |
| 新株予約権戻入益 | △332 | △56 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | - | △49 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △133 | △29 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △359 | △140 |
| 受取利息及び受取配当金 | △240 | △97 |
| 支払利息 | 805 | 624 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 323 | - |
| 事業構造改善費用 | 683 | - |
| 為替差損益(△は益) | 433 | 316 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2 | 50 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,583 | △1,038 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △232 | 4,045 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △857 | 758 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 143 | 37 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △458 | 801 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 99 | 1,069 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,094 | 2,214 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,047 | 2,234 |
| その他 | 387 | 99 |
| 小計 | 10,684 | 27,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 98 |
| 利息の支払額 | △803 | △624 |
| 特別退職金の支払額 | △270 | △257 |
| 法人税等の支払額 | △1,172 | △1,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,675 | 24,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,080 | △3,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △991 | △1,388 |
| 設備負担金による収入 | - | 812 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △25 | - |
| その他 | 117 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,974 | △3,793 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,892 | △3,471 |
| 長期借入れによる収入 | 33,750 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △39,501 | △4,396 |
| 配当金の支払額 | △851 | △863 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,839 | △4,025 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △4 |
| 自己株式の処分による収入 | 655 | 7,215 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △808 | △4 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 1,625 |
| その他 | △310 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,014 | △1,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △756 | △547 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,070 | 18,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,972 | 39,902 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,902 | ※1 58,530 |
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