四半期報告書-第27期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 169,290 | 18,619 |
| 減価償却費 | 45,256 | 51,081 |
| 保険解約返戻金 | △1,479 | △3,194 |
| 保険差益 | △4,772 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,452 | △297 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 1,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | △865 | △859 |
| 支払利息 | 3,888 | 2,612 |
| 為替差損益(△は益) | △9,453 | △6,558 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,268 | 5,680 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,103 | 574 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,124 | 1,188 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △145 | - |
| 固定資産除却損 | 63 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 210,165 | 255,139 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △195,314 | △202,149 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 41,177 | 143,950 |
| その他 | 591 | △100,570 |
| 小計 | 278,349 | 166,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 865 | 859 |
| 利息の支払額 | △3,650 | △2,483 |
| 保険金の受取額 | 4,829 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △118,909 | △294,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,484 | △129,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △101,596 | △30,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,690 | △3,200 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △18,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,962 | △4,413 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,183 | 6,588 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 608 | 589 |
| その他 | 111 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,149 | △79,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △47,598 | △114,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | △56,688 | △43,308 |
| 自己株式の取得による支出 | △456,144 | - |
| 配当金の支払額 | △172,410 | △127,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △732,840 | △285,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,453 | 6,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △666,052 | △487,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,401,171 | 3,300,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,735,118 | ※ 2,812,706 |
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