四半期報告書-第33期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △84,328 | 275,284 |
| 減価償却費 | 41,623 | 44,216 |
| 保険解約返戻金 | △126 | △511 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △61 | △139 |
| 受取利息及び受取配当金 | △696 | △605 |
| 支払利息 | 1,083 | 1,101 |
| 為替差損益(△は益) | 18,158 | △9,158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,305 | 9,695 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,245 | 10,405 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 628 | 3,286 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △714 | △1,334 |
| 固定資産除却損 | 186 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 61,577 | 154,107 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △110,162 | △11,161 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 57,354 | △16,697 |
| その他 | △28,468 | 14,492 |
| 小計 | △26,395 | 472,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 696 | 604 |
| 利息の支払額 | △1,119 | △1,112 |
| 法人税等の支払額 | △2,718 | △62,888 |
| 法人税等の還付額 | 29,711 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174 | 409,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,121 | △33,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,832 | △9,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 714 | 3,181 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,753 | △4,749 |
| 保険積立金の解約による収入 | 126 | 710 |
| 貸付金の回収による収入 | 488 | 501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,376 | △42,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △44,502 | △123,598 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △28 |
| 配当金の支払額 | △122,439 | △129,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △166,941 | △252,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18,158 | 9,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △205,303 | 123,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,466,513 | 3,342,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,261,210 | ※ 3,466,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
