四半期報告書-第32期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 36,010 | △84,328 |
| 減価償却費 | 45,463 | 41,623 |
| 保険解約返戻金 | △11,080 | △126 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 251 | △61 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,461 | △696 |
| 支払利息 | 1,126 | 1,083 |
| 為替差損益(△は益) | 24,287 | 18,158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,436 | 9,305 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,605 | 8,245 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 600 | 628 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,824 | △714 |
| 固定資産除却損 | 11 | 186 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △252,457 | 61,577 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △93,640 | △110,162 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 73,112 | 57,354 |
| その他 | 57,650 | △28,468 |
| 小計 | △106,906 | △26,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,460 | 696 |
| 利息の支払額 | △1,027 | △1,119 |
| 法人税等の支払額 | △65,853 | △2,718 |
| 法人税等の還付額 | - | 29,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △172,327 | 174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,919 | △14,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,518 | △2,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,189 | 714 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,657 | △4,753 |
| 保険積立金の解約による収入 | 33,134 | 126 |
| 貸付金の回収による収入 | 476 | 488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,294 | △20,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △94,502 | △44,502 |
| 配当金の支払額 | △160,561 | △122,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △255,063 | △166,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △24,287 | △18,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △471,973 | △205,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,460,949 | 3,466,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,988,976 | ※ 3,261,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
