四半期報告書-第30期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年3月1日 至 2017年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 118,753 | 107,810 |
| 減価償却費 | 42,042 | 42,688 |
| 保険解約返戻金 | △1,250 | △2,743 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | 201 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,380 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △991 | △2,015 |
| 支払利息 | 1,496 | 1,176 |
| 為替差損益(△は益) | 1,682 | △10,807 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,530 | 8,307 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,091 | 1,749 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △395 | △428 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △776 | - |
| 固定資産除却損 | 798 | 154 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,107 | △200,762 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,518 | △128,606 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,256 | 86,651 |
| その他 | △36,493 | △37,785 |
| 小計 | 152,369 | △134,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 991 | 2,015 |
| 利息の支払額 | △1,479 | △1,117 |
| 法人税等の支払額 | △125,850 | △65,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,031 | △199,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,030 | △118,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,219 | △10,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,361 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,007 | △4,967 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,694 | 4,161 |
| 貸付金の回収による収入 | 104 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,095 | △129,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △114,498 | △114,502 |
| 配当金の支払額 | △128,269 | △147,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △242,767 | △261,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,682 | 10,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △242,514 | △580,212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,418,983 | 3,410,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,176,468 | ※ 2,830,169 |
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