半期報告書-第36期(2024/03/01-2025/02/28)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 5,088 | 295,915 |
| 減価償却費 | 57,767 | 59,068 |
| 保険解約返戻金 | △10,520 | △1,049 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △297 | 162 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,479 | △4,424 |
| 支払利息 | 1,268 | 1,307 |
| 為替差損益(△は益) | △26,750 | 20,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,711 | 10,890 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,570 | 7,290 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,401 | △1,038 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △679 | △4,082 |
| 固定資産除却損 | - | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 302,105 | △161,695 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △100,545 | 36,702 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △96,059 | 17,755 |
| その他 | 50,756 | 49,064 |
| 小計 | 212,334 | 325,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,479 | 4,424 |
| 利息の支払額 | △1,163 | △1,224 |
| 法人税等の支払額 | △170,163 | △2,887 |
| 法人税等の還付額 | - | 61,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,487 | 387,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,757 | △49,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,603 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 680 | 4,767 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,976 | △5,130 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,558 | 1,081 |
| 貸付金の回収による収入 | 526 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,573 | △48,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △214,498 | △224,498 |
| 配当金の支払額 | △257,761 | △129,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △472,259 | △353,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,750 | △20,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △453,594 | △35,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,814,929 | 3,629,712 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 3,361,334 | ※ 3,594,377 |
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