四半期報告書-第28期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 18,619 | △23,705 |
| 減価償却費 | 51,081 | 44,504 |
| 保険解約返戻金 | △3,194 | △5,443 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △297 | 130 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,650 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △859 | △1,193 |
| 支払利息 | 2,612 | 1,688 |
| 為替差損益(△は益) | △6,558 | 49,317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,680 | 6,300 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 574 | 2,852 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,188 | △1,698 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △620 |
| 固定資産除却損 | 0 | 174 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 255,139 | △140,552 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △202,149 | △17,211 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 143,950 | 93,564 |
| その他 | △100,570 | 59,644 |
| 小計 | 166,866 | 67,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 859 | 1,193 |
| 利息の支払額 | △2,483 | △1,596 |
| 法人税等の支払額 | △294,332 | △1,417 |
| 法人税等の還付額 | - | 134,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △129,089 | 200,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,092 | △14,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,200 | △1,964 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △18,844 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,810 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,413 | △4,256 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,588 | 10,453 |
| 差入保証金の差入による支出 | △30,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 589 | 537 |
| その他 | - | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △79,372 | △7,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △114,602 | △14,502 |
| 長期借入金の返済による支出 | △43,308 | △19,998 |
| 配当金の支払額 | △127,781 | △128,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △285,691 | △162,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,558 | △49,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △487,595 | △18,565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,300,301 | 2,958,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,812,706 | ※ 2,939,950 |
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