四半期報告書-第35期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 474,386 | 5,088 |
| 減価償却費 | 45,522 | 57,767 |
| 保険解約返戻金 | △2,947 | △10,520 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20 | △297 |
| 受取利息及び受取配当金 | △961 | △2,479 |
| 支払利息 | 1,176 | 1,268 |
| 為替差損益(△は益) | △48,787 | △26,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,225 | 8,711 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,066 | 19,570 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,465 | 4,401 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,277 | △679 |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,714 | 302,105 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △39,050 | △100,545 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 57,575 | △96,059 |
| その他 | △1,554 | 50,756 |
| 小計 | 536,532 | 212,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 961 | 2,479 |
| 利息の支払額 | △1,120 | △1,163 |
| 法人税等の支払額 | △214,751 | △170,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,620 | 43,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △107,692 | △55,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,144 | △2,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,510 | 680 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,802 | △4,976 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,947 | 10,558 |
| 貸付金の回収による収入 | 513 | 526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,668 | △51,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △114,498 | △214,498 |
| 配当金の支払額 | △225,795 | △257,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △340,293 | △472,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,787 | 26,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △78,554 | △453,594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,915,774 | 3,814,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,837,219 | ※ 3,361,334 |
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