四半期報告書-第26期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 618,652 | 169,290 |
| 減価償却費 | 44,508 | 45,256 |
| 保険解約返戻金 | △3,228 | △1,479 |
| 保険差益 | - | △4,772 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △806 | 2,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | △790 | △865 |
| 支払利息 | 5,433 | 3,888 |
| 為替差損益(△は益) | △36,737 | △9,453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,556 | 6,268 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,386 | 7,103 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,821 | 4,124 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △92 | △145 |
| 固定資産除却損 | - | 63 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 308,579 | 210,165 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △67,052 | △195,314 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49,669 | 41,177 |
| その他 | 24,883 | 591 |
| 小計 | 957,782 | 278,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 790 | 865 |
| 利息の支払額 | △5,316 | △3,650 |
| 保険金の受取額 | - | 4,829 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 65,762 | △118,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,019 | 161,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,620 | △101,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,522 | △2,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | 196 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,962 | △3,962 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,638 | 3,183 |
| 貸付けによる支出 | △1,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 466 | 608 |
| その他 | △1,652 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,459 | △104,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 213,602 | △47,598 |
| 長期借入金の返済による支出 | △85,188 | △56,688 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △456,144 |
| 配当金の支払額 | △102,512 | △172,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,901 | △732,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,737 | 9,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,028,199 | △666,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,766,429 | 3,401,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,794,629 | ※ 2,735,118 |
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