四半期報告書-第29期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △23,705 | 118,753 |
| 減価償却費 | 44,504 | 42,042 |
| 保険解約返戻金 | △5,443 | △1,250 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 130 | 15 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 5,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,193 | △991 |
| 支払利息 | 1,688 | 1,496 |
| 為替差損益(△は益) | 49,317 | 1,682 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,300 | 7,530 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,852 | △1,091 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,698 | △395 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △620 | △776 |
| 固定資産除却損 | 174 | 798 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △140,552 | △6,107 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17,211 | 5,518 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 93,564 | 16,256 |
| その他 | 59,644 | △36,493 |
| 小計 | 67,752 | 152,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,193 | 991 |
| 利息の支払額 | △1,596 | △1,479 |
| 法人税等の支払額 | △1,417 | △125,850 |
| 法人税等の還付額 | 134,800 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,732 | 26,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,988 | △21,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,964 | △2,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,810 | 1,361 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,256 | △5,007 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,453 | 2,694 |
| 貸付金の回収による収入 | 537 | 104 |
| その他 | 50 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,358 | △24,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △14,502 | △114,498 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,998 | - |
| 配当金の支払額 | △128,122 | △128,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △162,622 | △242,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △49,317 | △1,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,565 | △242,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,958,515 | 3,418,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,939,950 | ※ 3,176,468 |
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