四半期報告書-第34期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 275,284 | 474,386 |
| 減価償却費 | 44,216 | 45,522 |
| 保険解約返戻金 | △511 | △2,947 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △139 | △20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △605 | △961 |
| 支払利息 | 1,101 | 1,176 |
| 為替差損益(△は益) | △9,158 | △48,787 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,695 | 10,225 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,405 | 12,066 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,286 | 7,465 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,334 | △1,277 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 154,107 | 22,714 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11,161 | △39,050 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,697 | 57,575 |
| その他 | 14,492 | △1,554 |
| 小計 | 472,982 | 536,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 604 | 961 |
| 利息の支払額 | △1,112 | △1,120 |
| 法人税等の支払額 | △62,888 | △214,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,586 | 321,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,143 | △107,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,182 | △2,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,181 | 2,510 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,749 | △4,802 |
| 保険積立金の解約による収入 | 710 | 2,947 |
| 貸付金の回収による収入 | 501 | 513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,682 | △108,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △123,598 | △114,498 |
| 自己株式の取得による支出 | △28 | - |
| 配当金の支払額 | △129,305 | △225,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △252,932 | △340,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,158 | 48,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 123,130 | △78,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,342,883 | 3,915,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,466,014 | ※ 3,837,219 |
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