有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)

4 偶発債務
(1)保証債務
他の会社の金融機関等からの借入債務等に対し、保証を行っております。

前事業年度 (2024年3月31日)			当事業年度 (2025年3月31日)
関係会社			関係会社
リテールインベストメント カンパニー合同会社	416,500	百万円	デジタルバリューチェーン パートナーズ合同会社	305,116	百万円
Orchid Alliance Holdings Limited	315,759		Orchid Alliance Holdings Limited	298,824
デジタルバリューチェーン パートナーズ合同会社	311,107		BSインベストメント㈱	188,500
伊藤忠トレジャリー㈱ (注)1	155,825		伊藤忠フードインベストメント 合同会社	78,555
伊藤忠フードインベストメント 合同会社	78,555		シトラスインベストメント合同会社	55,392
ITOCHU TAIWAN INVESTMENT CORPORATION	63,972		伊藤忠トレジャリー㈱ (注)1	53,476
BSインベストメント㈱	51,699		ITOCHU TAIWAN INVESTMENT CORPORATION	47,061
伊藤忠自動車投資合同会社	45,260		伊藤忠自動車投資合同会社	45,260
シトラスインベストメント合同会社	38,450		ITOCHU FIBRE LIMITED	35,252
その他	328,348		その他	301,268
小計	1,805,475		小計	1,408,704
一般			一般
HCJホールディングス㈱	40,323		HCJホールディングス㈱	39,609
その他	23,207		その他	17,860
小計	63,530		小計	57,469
合計 (内 外貨建)	1,869,005		合計 (内 外貨建)	1,466,173
	(644,347)			(586,807)

(注)1 当社は伊藤忠トレジャリー㈱による金融機関からの借入債務、前事業年度387,410百万円及び当事業年度
298,289百万円に対して保証を行っておりますが、下記の金額を控除した155,825百万円及び53,476百万円
を前事業年度及び当事業年度における当社の保証額として記載しております。
・保証対象となる借入債務のうち、前事業年度29,815百万円及び当事業年度26,846百万円はOrchid
Alliance Holdings Limitedへの長期貸付を目的とした借入債務であり、当社は当該貸付について
Orchid Alliance Holdings Limitedの長期借入債務に対しても保証を行っているため、保証額から控除
しております。
・保証対象となる借入債務には、伊藤忠トレジャリー㈱が当社の引受輸入手形を免責的債務引受した
ことによる借入債務が含まれます。このうち、前事業年度201,770百万円及び当事業年度217,967百万円
は、当該債務引受に際し当社が未決済であり、伊藤忠トレジャリー㈱に対して計上している未払金の
残高と対応することから、保証額から控除しております。
2 複数の保証人がいる場合の連帯保証等は、自己の負担額を記載しております。