有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
4 偶発債務
(1)保証債務
他の会社の金融機関等からの借入債務等に対し、保証を行っております。
(注)1 当社は伊藤忠トレジャリー㈱による金融機関からの借入債務、前事業年度439,539百万円及び当事業年度
651,063百万円に対して保証を行っておりますが、下記の金額を控除した207,224百万円及び282,715百万
円を前事業年度及び当事業年度における当社の保証額として記載しております。
・保証対象となる借入債務のうち、前事業年度232,315百万円及び当事業年度240,237百万円はOrchid
Alliance Holdings Limitedへの長期貸付を目的とした借入債務であり、当社は当該貸付について
Orchid Alliance Holdings Limitedの長期借入債務に対しても保証を行っているため、保証額から控除
しております。
・保証対象となる借入債務には、伊藤忠トレジャリー㈱が当社の引受輸入手形を免責的債務引受したこと
による借入債務が含まれます。このうち、当事業年度128,111百万円は、当該債務引受に際し、当社が
未決済であり、伊藤忠トレジャリー㈱に対して計上している未払金の残高と対応することから、保証
額から控除しております。なお、前事業年度においては、保証額から控除した金額はありません。
2 保証債務には保証類似行為が含まれております。また、複数の保証人がいる場合の連帯保証等は、自己の負担額を記載しております。
(1)保証債務
他の会社の金融機関等からの借入債務等に対し、保証を行っております。
前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||
関係会社 | 関係会社 | ||
Orchid Alliance Holdings Limited | 544,161百万円 | Orchid Alliance Holdings Limited | 566,515百万円 |
伊藤忠トレジャリー㈱(注)1 | 207,224 | 伊藤忠トレジャリー㈱(注)1 | 282,715 |
ITOCHU Coal Americas Inc. | 94,798 | 伊藤忠リテールインベストメント 合同会社 | 99,901 |
Dole International Holdings㈱ | 63,930 | ITOCHU Coal Americas Inc. | 86,764 |
伊藤忠フードインベストメント 合同会社 | 61,290 | 伊藤忠フードインベストメント 合同会社 | 61,290 |
ITOCHU FIBRE LIMITED | 55,915 | Dole International Holdings㈱ | 55,276 |
伊藤忠自動車投資合同会社 | 53,880 | 伊藤忠自動車投資合同会社 | 52,680 |
DPF Holdings, Inc. | 34,554 | ITOCHU TAIWAN INVESTMENT CORPORATION | 52,037 |
㈱GIT | 27,856 | ITOCHU FIBRE LIMITED | 43,907 |
PT.BHIMASENA POWER INDONESIA | 27,776 | PT.BHIMASENA POWER INDONESIA | 29,018 |
その他 | 252,285 | その他 | 295,522 |
小計 | 1,423,669 | 小計 | 1,625,625 |
一般 | 一般 | ||
Consolidated Grain & Barge Co. | 9,243 | Consolidated Grain & Barge Co. | 9,656 |
その他 | 11,483 | その他 | 4,748 |
小計 | 20,726 | 小計 | 14,404 |
合計 (内 外貨建) | 1,444,395 (1,043,346) | 合計 (内 外貨建) | 1,640,029 (1,054,267) |
(注)1 当社は伊藤忠トレジャリー㈱による金融機関からの借入債務、前事業年度439,539百万円及び当事業年度
651,063百万円に対して保証を行っておりますが、下記の金額を控除した207,224百万円及び282,715百万
円を前事業年度及び当事業年度における当社の保証額として記載しております。
・保証対象となる借入債務のうち、前事業年度232,315百万円及び当事業年度240,237百万円はOrchid
Alliance Holdings Limitedへの長期貸付を目的とした借入債務であり、当社は当該貸付について
Orchid Alliance Holdings Limitedの長期借入債務に対しても保証を行っているため、保証額から控除
しております。
・保証対象となる借入債務には、伊藤忠トレジャリー㈱が当社の引受輸入手形を免責的債務引受したこと
による借入債務が含まれます。このうち、当事業年度128,111百万円は、当該債務引受に際し、当社が
未決済であり、伊藤忠トレジャリー㈱に対して計上している未払金の残高と対応することから、保証
額から控除しております。なお、前事業年度においては、保証額から控除した金額はありません。
2 保証債務には保証類似行為が含まれております。また、複数の保証人がいる場合の連帯保証等は、自己の負担額を記載しております。