有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4 偶発債務
(1)保証債務
他の会社の金融機関等からの借入債務等に対し、保証を行っております。

前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
関係会社		関係会社
Orchid Alliance Holdings Limited	566,515百万円	Orchid Alliance Holdings Limited	386,702百万円
伊藤忠トレジャリー(株)(注)1	282,715	伊藤忠トレジャリー(株)(注)1	281,600
伊藤忠リテールインベストメント 合同会社	99,901	伊藤忠リテールインベストメント 合同会社	99,901
ITOCHU Coal Americas Inc.	86,764	ITOCHU Coal Americas Inc.	84,143
伊藤忠フードインベストメント 合同会社	61,290	伊藤忠フードインベストメント 合同会社	61,393
Dole International Holdings(株)	55,276	ITOCHU TAIWAN INVESTMENT CORPORATION	51,497
伊藤忠自動車投資合同会社	52,680	伊藤忠自動車投資合同会社	51,480
ITOCHU TAIWAN INVESTMENT CORPORATION	52,037	Dole International Holdings(株)	47,652
ITOCHU FIBRE LIMITED	43,907	ITOCHU FIBRE LIMITED	42,141
PT.BHIMASENA POWER INDONESIA	29,018	BSインベストメント(株)	41,515
その他	295,522	その他	260,219
小計	1,625,625	小計	1,408,243
一般		一般
Consolidated Grain & Barge Co.	9,656	Consolidated Grain & Barge Co.	9,468
その他	4,748	その他	3,496
小計	14,404	小計	12,964
合計 (内 外貨建)	1,640,029 (1,054,267)	合計 (内 外貨建)	1,421,207 (803,164)

(注)1 当社は伊藤忠トレジャリー(株)による金融機関からの借入債務、前事業年度651,063百万円及び当事業年度
453,858百万円に対して保証を行っておりますが、下記の金額を控除した282,715百万円及び281,600百万
円を前事業年度及び当事業年度における当社の保証額として記載しております。
・保証対象となる借入債務のうち、前事業年度240,237百万円及び当事業年度68,777百万円はOrchid
Alliance Holdings Limitedへの長期貸付を目的とした借入債務であり、当社は当該貸付について
Orchid Alliance Holdings Limitedの長期借入債務に対しても保証を行っているため、保証額から控除
しております。
・保証対象となる借入債務には、伊藤忠トレジャリー(株)が当社の引受輸入手形を免責的債務引受したこと
による借入債務が含まれます。このうち、前事業年度128,111百万円及び当事業年度103,481百万円は、当該債務引受に際し、当社が未決済であり、伊藤忠トレジャリー(株)に対して計上している未払金の残高
と対応することから、保証額から控除しております。
2 保証債務には保証類似行為が含まれております。また、複数の保証人がいる場合の連帯保証等は、自己の負担額を記載しております。