訂正有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,058 | 12,891 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,209 | 25,151 | |||||||||
| 減損損失 | 2 | 1 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,834 | 4,827 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 38 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 193 | 1,072 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 435 | △3,070 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 3,497 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,715 | △2,617 | |||||||||
| 支払利息 | 3,447 | 3,857 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,693 | △2,997 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,164 | △1,160 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,965 | △10,729 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,182 | △2,441 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △830 | △2,467 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 518 | 2,061 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 4,218 | 2,207 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | 156 | 157 | |||||||||
| 小計 | 29,561 | 30,240 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,720 | 2,665 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,439 | △3,908 | |||||||||
| その他の収入 | 361 | 685 | |||||||||
| その他の支出 | △322 | △630 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,287 | △7,501 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,593 | 21,552 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,514 | △6,553 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 14,290 | 7,678 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,025 | △1,139 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,817 | 9,058 | |||||||||
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | △2,502 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,385 | ※2 △6,958 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,215 | - | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △3,367 | △3,764 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △37,794 | △29,239 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 151 | 464 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △96 | △104 | |||||||||
| 設備投資助成金の受入による収入 | 53 | 1,112 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 1,813 | 69 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △518 | △183 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 148 | 126 | |||||||||
| その他の支出 | △347 | △5 | |||||||||
| その他の収入 | 128 | 4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,431 | △31,936 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,444 | △9,340 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 61,629 | 63,280 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △43,039 | △49,028 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,941 | 2,979 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,100 | △1,282 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 261 | 150 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △18 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 1,195 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △18,277 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △750 | △967 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,996 | △5,038 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △12 | △18 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,359 | △16,346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,030 | 4,981 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,552 | △21,749 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,449 | 92,622 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,620 | 19 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 92,622 | ※1 70,892 | |||||||||
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