有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,908 | 26,284 | |||||||||
| 減価償却費 | 27,667 | 30,147 | |||||||||
| 減損損失 | 65 | 0 | |||||||||
| のれん償却額 | 5,837 | 3,686 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 168 | 95 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,291 | 1,023 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 179 | 488 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,679 | △2,182 | |||||||||
| 支払利息 | 4,066 | 4,501 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,800 | 1,645 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △425 | 289 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △14,072 | |||||||||
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | - | △1,601 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 2,238 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,765 | △5,681 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,120 | △6,704 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,146 | 6,161 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 5,501 | △9,795 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,511 | 814 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △1,142 | △342 | |||||||||
| 小計 | 46,412 | 36,996 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,550 | 2,180 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,988 | △4,505 | |||||||||
| その他の収入 | 201 | 334 | |||||||||
| その他の支出 | △214 | △292 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,979 | △4,779 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,981 | 29,934 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △11,908 | △14,506 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,806 | 13,516 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,272 | △512 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,519 | 1,114 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △754 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※3 382 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※4 17,262 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | 2,249 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △1,400 | - | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △40,680 | △41,936 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 3,794 | 2,575 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △42 | △122 | |||||||||
| 設備投資助成金の受入による収入 | 26 | 3,721 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △29 | △806 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △152 | △1,615 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 335 | 2,172 | |||||||||
| その他の支出 | △1 | △10 | |||||||||
| その他の収入 | 45 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,713 | △16,513 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,209 | △32,858 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 83,330 | 105,369 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △52,383 | △66,011 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 2,983 | 24,967 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △4,715 | △27,840 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 213 | 215 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △16 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 1,317 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,030 | △1,792 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,987 | △5,362 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △20 | △22 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,349 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社への出資による支出 | - | △250 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,598 | △3,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,784 | 3,218 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,651 | 13,004 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,892 | 98,199 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 655 | 773 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 98,199 | ※1 111,977 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
